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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

【提出】: 2019/11/25 9:04
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,281,341,250	2.3420	5,342,901,241	2.5433	5,802,135,201	100.16

(2019年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	159,714,518	2.3407	373,858,917	2.5433	406,201,933	101.18

(2019年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,464,178,805	2.3442	3,432,389,891	2.5433	3,723,845,954	100.16

(2019年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	297,525,007	2.3422	696,883,395	2.5433	756,695,350	101.12

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年9月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	102,627	2,856.64	293,168,639	3,167.45	325,066,096	3.03
2	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	25,301	12,430.22	314,497,138	12,799.31	323,835,393	3.02
3	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	12,710	22,794.86	289,722,701	23,083.00	293,385,042	2.73
4	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	18,459	14,395.44	265,725,590	14,863.82	274,371,283	2.56
5	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	16,149	13,283.87	214,521,262	15,150.88	244,671,703	2.28
6	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	16,320	12,981.69	211,861,291	13,720.94	223,925,884	2.09
7	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	4,543	43,950.41	199,666,758	48,146.34	218,728,866	2.04
8	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	34,778	5,441.32	189,238,450	6,248.56	217,312,698	2.02
9	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	44,908	4,579.04	205,635,780	4,835.89	217,170,382	2.02
10	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,359	5,026.91	192,827,379	5,419.74	207,895,899	1.94
11	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	36,207	4,803.56	173,922,685	5,472.62	198,147,268	1.85
12	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	8,531	23,166.10	197,630,060	23,004.22	196,249,062	1.83
13	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	16,306	11,242.02	183,312,482	11,983.43	195,401,920	1.82
14	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,794	23,469.36	182,920,210	24,806.49	193,341,792	1.80
15	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,596	9,166.72	197,964,589	8,947.64	193,233,389	1.80
16	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	29,228	6,034.88	176,387,659	6,507.57	190,203,431	1.77
17	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,424	23,947.44	177,785,854	24,957.57	185,285,068	1.73
18	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,069	3,705.97	167,024,488	3,908.86	176,168,519	1.64
19	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	8,670	19,808.71	171,741,568	19,751.51	171,245,665	1.60
20	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	7,165	23,811.46	170,609,174	23,856.79	170,933,938	1.59
21	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	12,630	12,661.17	159,910,632	13,443.59	169,792,597	1.58
22	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	15,673	9,525.17	149,288,111	10,806.02	169,362,902	1.58
23	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,868	21,868.90	150,195,666	23,615.05	162,188,194	1.51
24	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	23,544	6,270.15	147,624,459	6,523.76	153,595,500	1.43
25	アメリカ	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	25,372	5,787.74	146,846,783	5,977.68	151,665,920	1.41
26	アメリカ	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	25,626	5,799.62	148,621,083	5,861.13	150,197,451	1.40
27	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	18,705	7,283.52	136,238,257	7,714.12	144,292,645	1.34
28	アメリカ	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	14,489	8,539.70	123,731,853	9,730.06	140,978,944	1.31
29	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	8,789	15,619.26	137,277,690	15,972.15	140,379,314	1.31
30	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	10,760	11,497.79	123,716,294	12,758.30	137,279,334	1.28

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2019年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(2019年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.18

	(2019年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(2019年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.12

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.18
		素材	4.01
		資本財	8.95
		商業・専門サービス	0.59
		運輸	1.12
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	3.28
		メディア・娯楽	2.02
		小売	2.58
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	5.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.58
		ヘルスケア機器・サービス	3.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.09
		銀行	10.38
		各種金融	8.21
		保険	8.26
		ソフトウェア・サービス	5.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.51
		電気通信サービス	1.77
		公益事業	6.06
		半導体・半導体製造装置	3.91
小計			96.15
投資証券		-	3.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

開示資料

決算