有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

【提出】: 2018/05/24 9:16
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【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年3月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,499,065,986	2.2374	5,591,650,191	2.1555	5,386,736,732	100.15

(平成30年3月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	361,591,821	2.2372	808,989,375	2.1555	779,411,170	100.37

(平成30年3月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,864,655,788	2.2362	4,169,799,333	2.1555	4,019,265,551	100.15

(平成30年3月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	208,682,790	2.2376	466,963,899	2.1555	449,815,753	100.44

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年3月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数または口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	126,490	3,402.86	430,428,672	3,186.13	403,014,545	3.59
2	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	20,260	17,007.96	344,581,302	16,067.73	325,532,364	2.90
3	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	25,870	11,979.52	309,910,414	12,115.60	313,430,820	2.79
4	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	31,000	9,992.93	309,780,967	9,696.52	300,592,269	2.68
5	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	16,160	17,425.48	281,595,835	17,183.25	277,681,443	2.47
6	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	4,740	58,405.43	276,841,785	57,552.33	272,798,057	2.43
7	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,200	18,645.12	264,760,704	17,824.94	253,114,250	2.25
8	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	45,050	6,286.22	283,194,247	5,568.03	250,840,130	2.23
9	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	35,450	7,258.31	257,307,331	6,901.35	244,652,872	2.18
10	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,110	5,820.49	239,280,416	5,786.89	237,899,163	2.12
11	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	12,510	19,956.89	249,660,770	18,936.21	236,892,082	2.11
12	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,800	14,025.80	235,633,521	13,614.65	228,726,221	2.04
13	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	20,710	11,371.92	235,512,662	11,037.27	228,581,936	2.04
14	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	15,370	14,845.97	228,182,676	14,752.48	226,745,716	2.02
15	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	35,280	6,060.99	213,831,797	6,298.96	222,227,647	1.98
16	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	10,660	17,419.11	185,687,717	16,643.55	177,420,333	1.58
17	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,658	3,852.26	179,738,859	3,770.45	175,922,011	1.57
18	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	7,480	23,479.04	175,623,220	23,468.41	175,543,752	1.56
19	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	17,820	9,600.90	171,088,194	9,681.65	172,527,024	1.54
20	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	16,310	10,914.03	178,007,915	10,434.89	170,193,102	1.52
21	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	31,020	5,741.20	178,092,322	5,473.48	169,787,499	1.51
22	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	23,230	6,862.04	159,405,226	6,620.87	153,802,968	1.37
23	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	30,260	5,130.32	155,243,774	5,080.39	153,732,807	1.37
24	アメリカ	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	21,330	7,054.33	150,468,987	7,036.27	150,083,750	1.34
25	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,430	7,177.91	153,822,801	6,719.67	144,002,742	1.28
26	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	13,490	11,219.84	151,355,758	10,560.25	142,457,853	1.27
27	アメリカ	アメリカ	株式	BB&T CORPORATION	銀行	24,840	5,881.44	146,095,128	5,528.72	137,333,643	1.22
28	アメリカ	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	11,910	11,930.75	142,095,257	11,470.73	136,616,428	1.22
29	アメリカ	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	-	8,190	16,643.55	136,310,743	16,398.14	134,300,799	1.20
30	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,360	14,339.21	134,215,031	14,281.84	133,678,052	1.19

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年3月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(平成30年3月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.37

	(平成30年3月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(平成30年3月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.44

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年3月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.86
		素材	3.63
		資本財	7.41
		商業・専門サービス	1.34
		運輸	1.97
		耐久消費財・アパレル	0.24
		消費者サービス	1.90
		メディア	1.35
		小売	3.24
		食品・生活必需品小売り	1.33
		食品・飲料・タバコ	7.11
		家庭用品・パーソナル用品	0.31
		ヘルスケア機器・サービス	2.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.55
		銀行	12.15
		各種金融	9.72
		保険	8.09
		ソフトウェア・サービス	4.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.25
		電気通信サービス	1.37
		公益事業	3.45
		半導体・半導体製造装置	4.55
小計			95.65
投資証券		-	2.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

開示資料

決算