有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

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【提出】: 2021/11/25 9:11
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,307,121,942	3.4888	4,560,383,622	3.4738	4,540,680,202	100.16

(2021年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	86,307,689	3.4907	301,282,858	3.4738	299,815,650	101.94

(2021年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,068,636,299	3.4898	3,729,431,447	3.4738	3,712,228,775	100.16

(2021年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	176,576,139	3.4899	616,249,718	3.4738	613,390,191	101.93

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年9月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,490	46,977.30	257,905,382	44,813.88	246,028,241	2.66
2	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	31,333	6,269.75	196,450,340	7,615.03	238,601,948	2.58
3	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	37,139	6,657.00	247,234,382	6,259.68	232,478,463	2.51
4	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	47,152	4,717.42	222,436,165	4,820.39	227,291,237	2.46
5	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	2,152	105,151.07	226,285,121	95,867.31	206,306,461	2.23
6	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	9,214	21,503.18	198,130,389	22,097.48	203,606,225	2.20
7	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	10,233	18,354.87	187,825,487	18,896.57	193,368,629	2.09
8	アメリカ	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	13,289	15,058.83	200,116,872	14,166.83	188,263,052	2.03
9	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,708	7,557.01	209,389,831	6,784.59	187,987,431	2.03
10	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	16,782	11,649.75	195,506,151	11,141.63	186,978,935	2.02
11	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	16,529	11,330.78	187,286,476	11,134.92	184,049,106	1.99
12	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	8,289	21,051.03	174,492,011	21,608.39	179,111,981	1.94
13	アメリカ	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	18,029	9,594.90	172,986,481	9,735.92	175,528,916	1.90
14	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,395	19,499.82	183,200,824	18,357.11	172,465,127	1.86
15	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	7,613	22,416.45	170,656,486	21,954.22	167,137,532	1.81
16	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	9,102	19,525.56	177,721,676	17,828.85	162,278,247	1.75
17	アメリカ	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	8,347	18,598.86	155,244,731	19,198.75	160,252,023	1.73
18	アメリカ	アメリカ	株式	SYSCO CORPORATION	食品・生活必需品小売り	16,927	8,858.46	149,947,288	9,057.68	153,319,444	1.66
19	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	16,482	9,460.59	155,929,569	8,768.93	144,529,537	1.56
20	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	6,263	22,305.65	139,700,323	22,203.80	139,062,454	1.50
21	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	5,067	29,229.02	148,103,481	27,335.34	138,508,172	1.50
22	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,286	33,800.95	144,870,911	31,785.27	136,231,710	1.47
23	アメリカ	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	7,834	19,049.90	149,236,942	17,176.36	134,559,623	1.45
24	アメリカ	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	13,797	9,360.57	129,147,814	9,713.53	134,017,667	1.45
25	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	11,263	11,025.23	124,177,269	11,564.69	130,253,144	1.41
26	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,436	36,248.64	124,550,360	37,709.20	129,568,830	1.40
27	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	7,901	18,286.60	144,482,496	16,312.33	128,883,798	1.39
28	アメリカ	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	13,732	7,692.26	105,630,136	9,241.23	126,900,631	1.37
29	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	4,239	30,125.50	127,702,021	29,123.82	123,455,883	1.33
30	アメリカ	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	15,246	8,190.30	124,869,399	8,005.63	122,053,951	1.32

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(2021年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.94

	(2021年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(2021年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.93

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.67
		素材	2.73
		資本財	11.01
		商業・専門サービス	0.70
		運輸	2.68
		耐久消費財・アパレル	1.13
		消費者サービス	1.84
		メディア・娯楽	2.51
		小売	4.62
		食品・生活必需品小売り	2.90
		食品・飲料・タバコ	4.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	8.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.33
		銀行	8.03
		各種金融	11.46
		保険	4.47
		ソフトウェア・サービス	3.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.38
		電気通信サービス	0.90
		公益事業	3.76
		半導体・半導体製造装置	4.18
小計			95.26
投資証券		-	2.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

開示資料

決算