有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

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【提出】: 2015/11/25 9:01
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【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,273,962,946	1.6604	8,757,005,556	1.6955	8,942,004,174	100.17

(平成27年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	57,791,538	1.6655	96,256,997	1.6955	97,985,552	100.73

(平成27年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,619,636,627	1.6605	7,670,946,629	1.6955	7,832,593,901	100.17

(平成27年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	76,143,113	1.6654	126,809,472	1.6955	129,100,648	100.72

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年9月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	132,890	6,000.39	797,393,050	6,104.76	811,262,141	4.53
2	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	58,160	8,242.45	479,380,986	8,753.48	509,102,467	2.84
3	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	62,430	6,216.32	388,085,307	6,505.43	406,134,045	2.27
4	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,090	10,883.97	381,918,535	11,161.07	391,642,241	2.18
5	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	37,030	10,298.56	381,355,899	10,538.48	390,240,137	2.18
6	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,800	12,444.65	370,850,581	13,082.83	389,868,560	2.17
7	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	34,890	10,688.43	372,919,532	10,843.18	378,318,704	2.11
8	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	94,288	3,759.54	354,480,111	3,721.15	350,860,659	1.96
9	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	24,860	13,311.96	330,935,355	13,544.68	336,720,834	1.88
10	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,910	6,138.35	349,333,681	5,836.05	332,129,833	1.85
11	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	27,270	11,726.08	319,770,474	11,932.42	325,397,126	1.82
12	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	8,780	35,347.41	310,350,292	35,210.65	309,149,588	1.72
13	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	54,250	5,361.01	290,834,923	5,404.19	293,177,742	1.64
14	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	36,870	7,887.37	290,807,332	7,733.82	285,145,988	1.59
15	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	28,220	9,607.59	271,126,370	9,757.54	275,357,959	1.54
16	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	51,550	5,218.26	269,001,303	5,221.85	269,186,821	1.50
17	アメリカ	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	31,220	8,360.01	260,999,587	7,989.33	249,427,070	1.39
18	アメリカ	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND COMPANY	ヘルスケア機器・サービス	15,560	16,508.89	256,878,409	15,701.56	244,316,342	1.36
19	アメリカ	アメリカ	株式	L BRANDS INC	小売	22,559	9,341.28	210,730,053	10,723.22	241,905,219	1.35
20	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	22,150	10,652.44	235,951,724	10,554.08	233,772,890	1.30
21	アメリカ	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	27,450	8,196.86	225,003,994	8,189.66	224,806,420	1.25
22	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	20,100	11,267.84	226,483,640	11,098.69	223,083,854	1.24
23	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	38,530	5,220.65	201,151,999	5,701.69	219,686,455	1.23
24	アメリカ	アメリカ	株式	BB&T CORPORATION	銀行	51,390	4,172.20	214,409,811	4,218.99	216,814,061	1.21
25	アメリカ	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	38,730	5,588.93	216,459,507	5,558.94	215,297,994	1.20
26	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	40,980	4,854.78	198,948,933	5,211.06	213,549,337	1.19
27	アメリカ	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	28,760	6,896.50	198,343,352	7,412.32	213,178,565	1.19
28	アメリカ	アメリカ	株式	3M CO	資本財	12,480	16,511.29	206,060,954	16,980.33	211,914,618	1.18
29	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,830	6,943.28	207,118,186	7,071.64	210,947,081	1.18
30	アメリカ	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,170	9,388.06	198,745,434	9,630.38	203,875,331	1.14

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

	(平成27年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.73

	(平成27年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

	(平成27年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.72

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.62
		素材	3.12
		資本財	6.63
		商業・専門サービス	0.72
		運輸	2.16
		耐久消費財・アパレル	0.48
		消費者サービス	2.44
		メディア	3.22
		小売	6.63
		食品・飲料・タバコ	7.77
		家庭用品・パーソナル用品	1.51
		ヘルスケア機器・サービス	2.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.19
		銀行	10.21
		各種金融	8.18
		保険	7.81
		ソフトウェア・サービス	2.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.88
		電気通信サービス	1.50
		公益事業	4.80
		半導体・半導体製造装置	2.76
小計			94.71
投資証券		-	2.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

開示資料

決算