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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

【提出】: 2014/11/25 9:02
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【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,809,034,698	1.5311	10,425,813,024	1.5979	10,880,156,543	100.16

(平成26年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	108,041,709	1.5308	165,390,249	1.5979	172,639,846	104.43

(平成26年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,572,236,102	1.5322	10,070,263,748	1.5979	10,501,776,067	100.16

(平成26年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	115,659,623	1.5342	177,448,770	1.5979	184,812,511	104.04

(参考)JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年9月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	177,650	5,631.20	1,000,383,124	5,657.47	1,005,049,634	4.39
2	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,510	11,298.52	898,345,603	11,660.80	927,150,446	4.05
3	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	67,460	8,843.55	596,586,557	8,519.58	574,731,406	2.51
4	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,270	6,537.44	518,223,542	6,502.42	515,447,190	2.25
5	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	37,330	13,992.08	522,324,645	13,194.19	492,539,393	2.15
6	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	47,480	10,808.18	513,172,743	10,335.36	490,723,059	2.14
7	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,440	11,113.55	471,659,189	10,957.03	465,016,756	2.03
8	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	49,120	9,317.47	457,674,544	9,378.77	460,685,207	2.01
9	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	41,510	11,303.99	469,228,873	10,641.82	441,742,093	1.93
10	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	128,418	3,164.19	406,340,171	3,258.32	418,427,772	1.83
11	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	69,670	5,379.46	374,787,501	5,445.13	379,362,730	1.66
12	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	34,590	10,320.04	356,970,201	10,263.12	355,001,546	1.55
13	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	37,740	9,324.04	351,889,477	9,047.13	341,438,950	1.49
14	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	9,120	36,442.47	332,355,345	36,189.64	330,049,540	1.44
15	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	34,031	9,143.45	311,160,849	9,241.95	314,513,073	1.37
16	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,320	5,552.39	307,158,686	5,659.65	313,092,364	1.37
17	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	30,380	10,486.40	318,576,968	10,236.85	310,995,761	1.36
18	アメリカ	アメリカ	株式	KLA-TENCOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	35,320	8,264.56	291,904,595	8,739.03	308,662,725	1.35
19	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	34,000	8,279.89	281,516,345	8,701.27	295,843,350	1.29
20	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	31,250	9,721.34	303,792,156	9,333.89	291,684,250	1.27
21	アメリカ	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	29,680	9,823.13	291,550,721	9,751.99	289,439,212	1.26
22	アメリカ	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	32,060	8,821.27	282,810,113	8,594.01	275,524,089	1.20
23	アメリカ	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	39,440	7,068.75	278,791,703	6,859.23	270,528,090	1.18
24	アメリカ	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	22,960	11,342.30	260,419,289	11,473.64	263,434,855	1.15
25	アメリカ	アメリカ	株式	3M CO	資本財	16,800	15,837.41	266,068,572	15,562.69	261,453,284	1.14
26	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	22,700	12,019.79	272,849,437	11,501.00	261,072,836	1.14
27	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	20,960	11,552.44	242,139,299	12,194.91	255,605,502	1.12
28	アメリカ	アメリカ	株式	PACCAR INC	資本財	40,690	6,912.86	281,284,355	6,259.99	254,719,105	1.11
29	アメリカ	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	56,900	4,245.56	241,572,677	4,469.93	254,339,472	1.11
30	アメリカ	アメリカ	株式	THE HERSHEY COMPANY	食品・飲料・タバコ	24,350	10,070.49	245,216,541	10,343.02	251,852,659	1.10

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(平成26年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.43

	(平成26年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(平成26年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.04

(参考)JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.39
		素材	1.58
		資本財	8.10
		運輸	2.64
		耐久消費財・アパレル	0.53
		消費者サービス	2.23
		メディア	3.68
		小売	5.62
		食品・飲料・タバコ	6.70
		家庭用品・パーソナル用品	1.37
		ヘルスケア機器・サービス	1.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.27
		銀行	9.75
		各種金融	6.26
		保険	6.43
		ソフトウェア・サービス	3.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.94
		電気通信サービス	1.66
		公益事業	6.31
		半導体・半導体製造装置	3.77
小計			95.53
投資証券		-	1.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

開示資料

決算