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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

【提出】: 2016/11/24 9:07
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【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,789,859,357	1.6609	4,633,677,410	1.6488	4,599,920,107	100.17

(平成28年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	70,704,981	1.6606	117,415,371	1.6488	116,578,372	99.95

(平成28年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,027,405,701	1.6608	5,027,915,699	1.6488	4,991,586,519	100.17

(平成28年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	96,475,892	1.6610	160,255,077	1.6488	159,069,450	99.96

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年9月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数または口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	79,950	4,892.18	391,130,238	4,486.69	358,711,217	3.40
2	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	31,710	8,843.95	280,441,819	8,742.83	277,235,304	2.62
3	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,190	11,989.79	266,053,627	11,858.34	263,136,618	2.49
4	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,130	6,301.79	215,080,379	6,260.33	213,665,377	2.02
5	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,750	10,877.47	203,952,720	11,343.64	212,693,280	2.01
6	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63,078	3,515.94	221,778,615	3,369.31	212,529,866	2.01
7	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	5,870	37,262.71	218,732,166	36,123.09	212,042,583	2.01
8	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	20,690	10,303.11	213,171,487	10,240.42	211,874,340	2.01
9	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	28,730	7,822.64	224,744,539	7,294.79	209,579,512	1.98
10	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	23,140	8,683.17	200,928,656	8,998.66	208,229,196	1.97
11	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	19,380	10,680.29	206,984,105	10,589.28	205,220,370	1.94
12	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	31,590	6,665.83	210,573,582	6,352.35	200,671,002	1.90
13	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	17,230	11,906.88	205,155,543	11,514.53	198,395,428	1.88
14	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	33,830	5,882.15	198,993,148	5,804.28	196,359,063	1.86
15	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	15,350	11,791.60	181,001,110	11,749.13	180,349,189	1.71
16	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	14,230	12,073.72	171,809,149	12,037.32	171,291,132	1.62
17	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	32,340	5,334.07	172,504,147	5,270.37	170,443,908	1.61
18	アメリカ	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	38,430	4,177.26	160,532,378	4,414.89	169,664,576	1.61
19	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	109,950	1,576.12	173,294,498	1,532.97	168,551,063	1.60
20	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	11,950	13,694.68	163,651,445	12,936.28	154,588,565	1.46
21	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	35,760	4,052.88	144,931,332	4,282.43	153,139,768	1.45
22	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	21,310	7,060.19	150,452,828	7,062.22	150,495,925	1.42
23	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	33,430	4,325.91	144,615,291	4,414.89	147,590,080	1.40
24	アメリカ	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	-	6,450	21,796.41	140,586,883	20,990.48	135,388,658	1.28
25	アメリカ	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	16,360	8,070.38	132,031,535	7,949.04	130,046,347	1.23
26	アメリカ	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	25,520	5,165.20	131,816,149	5,063.07	129,209,761	1.22
27	アメリカ	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,580	7,888.37	122,900,823	8,063.30	125,626,351	1.19
28	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	7,850	15,408.66	120,958,025	15,735.28	123,521,973	1.17
29	アメリカ	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND COMPANY	ヘルスケア機器・サービス	6,870	17,609.03	120,974,083	17,841.61	122,571,880	1.16
30	アメリカ	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	16,580	7,447.48	123,479,351	7,349.40	121,853,079	1.15

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

	(平成28年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95

	(平成28年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

	(平成28年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.43
		素材	3.68
		資本財	6.29
		商業・専門サービス	1.22
		運輸	2.09
		耐久消費財・アパレル	0.86
		消費者サービス	0.60
		メディア	2.35
		小売	4.55
		食品・飲料・タバコ	7.44
		家庭用品・パーソナル用品	1.56
		ヘルスケア機器・サービス	1.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.32
		銀行	9.91
		各種金融	7.68
		保険	8.21
		ソフトウェア・サービス	3.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.01
		電気通信サービス	1.61
		公益事業	5.16
		半導体・半導体製造装置	4.10
小計			94.00
投資証券		-	3.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

開示資料

決算