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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/02/26)

【提出】: 2025/05/23 11:12
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,315,995,910	6.0865	8,009,824,007	5.9011	7,765,823,464	100.16

(2025年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	32,765,514	6.0811	199,253,618	5.9011	193,352,574	101.83

(2025年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	947,389,971	6.0878	5,767,588,479	5.9011	5,590,642,957	100.16

(2025年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	30,203,982	6.0804	183,655,163	5.9011	178,236,718	101.86

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年3月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	45,625	11,354.81	518,063,228	10,569.56	482,236,576	3.51
2	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,081	70,600.51	358,721,207	77,158.30	392,041,326	2.86
3	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	58,157	6,569.90	382,086,186	6,167.70	358,694,929	2.61
4	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	12,959	23,537.43	305,021,664	23,199.52	300,642,621	2.19
5	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	12,016	23,387.91	281,029,228	24,833.77	298,402,662	2.17
6	アメリカ	アメリカ	株式	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	金融サービス	25,137	11,812.08	296,920,255	11,634.15	292,447,659	2.13
7	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	18,759	14,515.40	272,294,418	15,306.36	287,132,052	2.09
8	アメリカ	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,774	30,523.01	267,808,914	30,694.96	269,317,586	1.96
9	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	5,952	47,451.66	282,432,323	43,700.21	260,103,652	1.89
10	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,981	8,703.55	243,534,290	8,974.19	251,106,822	1.83
11	アメリカ	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	6,183	43,538.73	269,199,972	39,694.56	245,431,524	1.79
12	アメリカ	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	資本財	3,527	72,904.45	257,134,019	69,573.15	245,384,504	1.79
13	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	5,172	46,458.85	240,285,195	45,916.09	237,478,053	1.73
14	アメリカ	アメリカ	株式	RTX CORPORATION	資本財	11,667	19,073.57	222,531,349	19,694.77	229,778,933	1.67
15	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,027	59,318.72	238,876,500	56,638.17	228,081,935	1.66
16	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	6,616	36,647.35	242,458,881	34,471.83	228,065,667	1.66
17	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,295	24,833.77	230,829,955	24,477.91	227,522,259	1.66
18	アメリカ	アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,535	36,242.15	236,842,468	34,153.35	223,192,197	1.63
19	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	5,445	37,366.54	203,460,828	40,232.84	219,067,823	1.60
20	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	12,703	19,377.79	246,156,092	17,244.14	219,052,331	1.60
21	アメリカ	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	8,406	28,896.86	242,907,083	25,946.20	218,103,804	1.59
22	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	39,480	5,360.29	211,624,328	5,475.42	216,169,676	1.57
23	アメリカ	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	5,187	43,056.37	223,333,440	40,993.89	212,635,351	1.55
24	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	6,976	35,182.05	245,430,022	30,137.25	210,237,464	1.53
25	アメリカ	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	20,197	9,542.92	192,738,427	10,038.77	202,753,094	1.48
26	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	7,876	25,814.62	203,316,010	25,123.84	197,875,408	1.44
27	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	7,555	29,658.78	224,072,138	26,113.66	197,288,762	1.44
28	アメリカ	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	9,891	20,307.80	200,864,513	19,560.20	193,470,001	1.41
29	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	5,528	36,767.30	203,249,685	34,711.06	191,882,784	1.40
30	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,500	58,804.72	205,816,523	53,550.58	187,427,058	1.37

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2025年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(2025年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.83

	(2025年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(2025年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.86

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.68
		素材	2.20
		資本財	10.09
		商業・専門サービス	0.44
		運輸	3.88
		耐久消費財・アパレル	0.36
		消費者サービス	2.37
		メディア・娯楽	1.57
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.27
		生活必需品流通・小売り	1.08
		食品・飲料・タバコ	5.26
		家庭用品・パーソナル用品	1.44
		ヘルスケア機器・サービス	9.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.51
		銀行	8.45
		金融サービス	12.85
		保険	3.91
		ソフトウェア・サービス	2.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.27
		電気通信サービス	0.74
		公益事業	4.44
		半導体・半導体製造装置	4.14
小計			94.54
投資証券		-	2.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/02/26)

開示資料

決算