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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

【提出】: 2017/05/25 9:07
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【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,331,758,885	2.0523	6,837,849,481	2.0451	6,813,780,095	100.14

(平成29年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	538,972,282	2.0543	1,107,230,013	2.0451	1,102,252,213	98.23

(平成29年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,722,352,118	2.0529	5,588,974,364	2.0451	5,567,482,316	100.15

(平成29年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	373,003,500	2.0540	766,175,718	2.0451	762,829,457	98.14

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年3月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	166,280	2,716.23	451,655,226	2,677.97	445,293,733	2.98
2	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	69,350	6,478.21	449,264,400	6,309.56	437,568,374	2.92
3	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	31,420	12,374.28	388,800,189	12,091.83	379,925,556	2.54
4	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,840	13,777.68	369,793,015	13,985.60	375,373,649	2.51
5	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	26,630	14,206.25	378,312,690	13,634.45	363,085,422	2.43
6	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,610	15,349.78	331,708,796	16,147.50	348,947,620	2.33
7	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	56,580	5,268.30	298,080,932	5,609.50	317,385,510	2.12
8	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	32,270	9,098.19	293,598,655	9,390.30	303,025,078	2.03
9	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	6,910	43,591.57	301,217,753	42,973.25	296,945,210	1.98
10	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	38,950	7,248.07	282,312,700	7,372.00	287,139,591	1.92
11	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,940	7,409.12	295,920,343	7,118.45	284,311,113	1.90
12	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	21,220	13,740.15	291,566,165	13,333.78	282,942,843	1.89
13	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	19,970	14,023.57	280,050,866	14,069.74	280,972,866	1.88
14	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,708	3,842.01	279,345,014	3,853.72	280,196,746	1.87
15	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	38,800	7,275.18	282,277,192	7,210.45	279,765,510	1.87
16	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	20,210	13,711.37	277,106,961	13,578.35	274,418,569	1.83
17	アメリカ	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	44,510	5,886.80	262,021,607	5,959.53	265,258,805	1.77
18	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	15,660	16,377.87	256,477,503	16,486.32	258,175,779	1.73
19	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	16,390	14,779.38	242,234,192	14,877.51	243,842,486	1.63
20	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	25,970	8,676.13	225,319,254	9,091.87	236,116,061	1.58
21	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	41,280	5,450.96	225,015,758	5,363.80	221,417,825	1.48
22	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	39,740	5,668.28	225,257,528	5,504.04	218,730,605	1.46
23	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	26,250	8,347.83	219,130,714	8,083.28	212,186,349	1.42
24	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	9,820	21,266.99	208,841,921	21,179.22	207,980,021	1.39
25	アメリカ	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	29,030	6,890.70	200,037,148	7,047.77	204,596,931	1.37
26	アメリカ	アメリカ	株式	BB&T CORPORATION	銀行	38,420	5,382.82	206,807,994	5,074.35	194,956,669	1.30
27	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	20,090	9,201.08	184,849,783	9,222.01	185,270,342	1.24
28	アメリカ	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	30,090	6,171.00	185,685,613	5,847.34	175,946,545	1.18
29	アメリカ	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LIMITED	エネルギー	18,490	8,980.30	166,045,912	8,732.86	161,470,759	1.08
30	アメリカ	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	13,260	12,321.18	163,378,949	12,037.98	159,623,708	1.07

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

	(平成29年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.23

	(平成29年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(平成29年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.14

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.42
		素材	3.23
		資本財	7.40
		商業・専門サービス	1.37
		運輸	1.74
		耐久消費財・アパレル	0.51
		消費者サービス	0.37
		メディア	1.81
		小売	4.41
		食品・飲料・タバコ	6.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	1.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.54
		銀行	11.76
		各種金融	7.96
		保険	8.63
		ソフトウェア・サービス	3.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.33
		電気通信サービス	1.46
		公益事業	3.97
		半導体・半導体製造装置	4.43
小計			93.91
投資証券		-	2.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

開示資料

決算