有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/29-2024/02/26)

【提出】: 2024/05/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年3月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,433,291,871	5.3236	7,630,318,219	5.5884	8,009,808,291	100.15

(2024年3月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	44,182,516	5.3235	235,205,648	5.5884	246,909,572	103.94

(2024年3月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,041,660,771	5.3236	5,545,422,718	5.5884	5,821,217,052	100.15

(2024年3月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	231,001,766	5.3235	1,229,738,245	5.5884	1,290,930,269	102.74

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年3月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	23,933	16,883.72	404,078,289	19,271.46	461,223,967	3.00
2	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	49,560	8,154.94	404,158,956	8,775.72	434,924,862	2.83
3	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	14,549	23,417.07	340,694,961	23,883.41	347,479,782	2.26
4	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	56,689	5,135.82	291,144,908	5,741.46	325,478,034	2.12
5	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	2,406	123,185.66	296,384,703	126,230.51	303,710,624	1.98
6	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	21,213	13,104.53	277,986,512	14,256.76	302,428,769	1.97
7	アメリカ	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,855	26,964.60	292,700,808	27,571.76	299,291,466	1.95
8	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	45,031	6,344.07	285,680,222	6,563.62	295,566,530	1.92
9	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	16,701	15,722.41	262,580,043	17,599.89	293,935,903	1.91
10	アメリカ	アメリカ	株式	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	金融サービス	26,753	9,756.86	261,025,286	10,952.99	293,025,593	1.91
11	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,873	79,829.40	309,179,299	74,902.52	290,097,487	1.89
12	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	9,445	28,784.55	271,870,123	29,947.38	282,853,041	1.84
13	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	運輸	12,518	22,504.06	281,705,927	22,504.06	281,705,927	1.83
14	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,306	7,821.84	268,336,063	8,210.96	281,685,341	1.83
15	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	7,273	39,065.29	284,121,883	38,589.86	280,664,100	1.83
16	アメリカ	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	7,833	32,486.52	254,466,987	34,474.54	270,039,095	1.76
17	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	7,300	35,246.73	257,301,157	36,682.10	267,779,335	1.74
18	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	9,826	24,846.38	244,140,540	26,828.33	263,615,248	1.72
19	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	5,938	41,448.48	246,121,119	42,771.81	253,979,013	1.65
20	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	11,567	21,828.77	252,493,495	21,939.30	253,771,987	1.65
21	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	18,198	13,863.09	252,280,686	13,872.18	252,446,008	1.64
22	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,914	62,129.57	243,175,173	63,701.21	249,326,556	1.62
23	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,133	24,504.19	248,301,002	23,951.54	242,701,035	1.58
24	アメリカ	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	35,479	6,262.31	222,180,766	6,768.02	240,122,830	1.56
25	アメリカ	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	5,040	43,141.25	217,431,906	47,342.87	238,608,109	1.55
26	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	9,541	22,175.50	211,576,527	24,467.85	233,447,814	1.52
27	アメリカ	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	11,848	16,936.72	200,666,289	19,356.25	229,332,902	1.49
28	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	8,824	24,381.55	215,142,818	24,566.27	216,772,789	1.41
29	アメリカ	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	資本財	3,481	55,462.96	193,066,576	62,190.14	216,483,889	1.41
30	アメリカ	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	23,590	8,860.51	209,019,507	9,110.33	214,912,914	1.40

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(2024年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.94

	(2024年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(2024年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.74

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.67
		素材	3.39
		資本財	9.88
		商業・専門サービス	0.71
		運輸	4.68
		消費者サービス	1.79
		メディア・娯楽	1.92
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.28
		生活必需品流通・小売り	2.29
		食品・飲料・タバコ	5.03
		家庭用品・パーソナル用品	1.97
		ヘルスケア機器・サービス	8.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.29
		銀行	8.63
		金融サービス	9.05
		保険	5.35
		ソフトウェア・サービス	2.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.60
		電気通信サービス	0.63
		公益事業	3.86
		半導体・半導体製造装置	5.31
小計			96.98
投資証券		-	1.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/29-2024/02/26)

開示資料

決算