有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,085,255,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,553,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,764,702,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,658,542,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,189,924,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,081,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,064,843,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,120,525,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0779 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,741,764,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,360,078,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,381,685,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,219,443,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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