有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,725,706,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,011,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,680,694,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,420,944,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0824 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,674,555,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,269,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,648,285,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,460,532,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0953 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,355,101,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,488,948,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,866,153,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,398,556,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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