有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/13)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,119,561,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,077,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,083,483,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,028,580,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0091 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,900,255,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,835,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,882,419,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,716,279,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3138 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,110,983,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,110,978,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,994,228,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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