有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/14-2024/05/13)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,716,261,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,356,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,687,905,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,313,689,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0704 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,197,911,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,786,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,193,125,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,476,701,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4937 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,351,363,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,517,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,746,846,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,674,929,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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