有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,995,034,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,049,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,894,985,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,108,515,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1260 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,959,770,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,250,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,917,519,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,847,720,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0903 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,553,714,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,280,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,251,434,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,858,327,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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