有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,420,416,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,626,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,403,789,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,541,501,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2180 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,013,423,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,761,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,995,661,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,744,750,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2636 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,313,488,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,313,484,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,110,530,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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