- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/14-2025/11/13)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,602,365,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,056,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,596,308,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,991,269,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1516 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,236,249,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,410,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,232,839,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,950,088,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7738 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,470,109,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,525,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,946,584,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,826,101,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250 | 円 |
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