有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/15-2023/05/15)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,180,809,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,028,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,162,781,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,963,631,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0286 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,920,308,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,316,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,896,992,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,021,725,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2176 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,137,490,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,137,483,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,057,606,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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