有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,042,097,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,335,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,953,761,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,851,106,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,728,546,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,938,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,647,607,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,586,130,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,586,800,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,135,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,784,664,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,398,565,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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