有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,019,072,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,293,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,803,779,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,309,326,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0568 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,507,288,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,000,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,394,288,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,137,726,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2026 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,438,569,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,987,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,297,581,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,015,136,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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