有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,891,760,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,192,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,817,567,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,217,067,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1736 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,310,500,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,757,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,262,743,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,535,193,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1314 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,044,747,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,261,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,804,485,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,669,865,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
