有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/14-2026/05/13)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,470,161,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,629,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,466,531,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,718,622,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2011 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,376,803,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,047,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,370,755,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,820,527,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9042 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,355,642,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,045,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,253,597,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,079,221,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0287 | 円 |
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