有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,253,000,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,076,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,175,923,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,448,282,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0585 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,440,024,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,277,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,370,747,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,433,752,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9915 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,085,816,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,084,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,045,732,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,884,733,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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