有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,657,006,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,780,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,610,226,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,944,789,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0608 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,476,204,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,476,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,438,728,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,581,346,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9783 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,338,492,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,375,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,238,116,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,173,725,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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