有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,118,616,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,288,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,057,327,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,394,717,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0857 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,998,990,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,622,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,935,368,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,295,964,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0621 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,560,586,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,287,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,360,299,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,048,523,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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