有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,620,872,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,686,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,487,186,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,840,697,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0613 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,864,531,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,820,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,816,711,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,690,718,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,944,006,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,808,158,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,135,848,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,699,357,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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