有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,184,601,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,886,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,145,714,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,958,893,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1043 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,499,473,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,846,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,465,627,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,992,899,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1340 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,199,637,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,094,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,942,542,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,577,226,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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