有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,519,915,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,057,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,277,858,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,280,998,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1901 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,859,074,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,595,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,684,479,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,813,772,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2430 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,732,234,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,100,280,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,631,954,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,198,132,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
