有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,654,361,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,118,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,567,242,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,787,229,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9869 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,203,804,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,828,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,162,975,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,300,173,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9852 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,520,973,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,520,966,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,288,123,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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