有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,834,462,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,686,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,760,776,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,597,476,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,179,393,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,207,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,144,185,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,461,423,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9625 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,793,617,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,124,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,493,492,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,322,638,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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