有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/14-2025/05/13)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,785,978,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,673,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,780,305,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,320,114,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1065 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,780,809,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,799,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,765,010,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,114,291,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5300 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,698,246,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,698,246,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,617,022,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
