有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/14-2022/11/14)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,701,428,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,877,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,679,551,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,351,672,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0446 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,898,294,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,115,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,892,179,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,181,892,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1698 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,705,199,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,705,195,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,613,725,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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