有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/14-2024/11/13)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,956,384,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,196,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,931,188,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,629,823,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0651 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,691,285,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,920,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,674,364,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,295,776,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4183 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,736,051,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,052,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,596,999,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,545,000,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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