有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,124,378,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,105,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,118,272,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,642,771,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0622 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,839,717,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,961,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,834,756,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,328,853,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1169 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,351,133,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,462,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,879,671,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,725,881,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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