有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,626,039,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,556,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,550,482,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,997,584,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1942 | 円 |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,277,162,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,965,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,264,196,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,447,463,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1836 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,529,198,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,529,195,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,362,165,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
