有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,774,565,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 650,582,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,123,983,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,850,700,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9478 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,121,158,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,321,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,899,837,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,805,347,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0615 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,897,087,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,497,004,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,400,083,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,159,210,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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