有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/28-2024/11/27)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,945,747,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,057,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,936,690,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,866,803,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3733 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 522,275,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,789,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 579,573,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9003 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,842,148,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
