有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,174,408,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,783,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,161,625,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,193,768,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3718 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 783,345,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,606,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 942,535,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8303 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,871,725,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,871,722,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,718,219,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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