有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,716,624,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,137,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,624,486,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,915,235,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5257 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,429,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,649,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,212,779,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,336,514,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9470 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,614,968,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,677,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,114,290,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,807,717,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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