有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,196,365,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,709,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,166,656,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,190,553,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5035 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,752,960,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,947,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,745,013,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,811,953,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9631 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,211,796,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,406,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,460,389,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,290,763,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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