有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,916,216,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 889,903,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,026,313,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,482,154,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8193 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,834,098,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,167,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,736,930,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,310,938,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,001,056,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,430,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,800,626,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,361,892,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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