有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,044,348,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,841,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,031,507,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,132,690,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4593 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,122,633,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,121,568,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,150,343,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9750 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,652,190,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,644,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,650,546,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,460,817,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
