有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/28-2025/05/27)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,911,829,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,911,577,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,546,723,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3858 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 498,311,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,574,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 526,192,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9456 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,243,144,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,243,144,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,148,219,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229 | 円 |
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