有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/28-2025/11/27)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,043,246,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,043,162,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,884,105,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4421 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 523,605,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,123,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 476,590,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0976 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,370,688,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,370,688,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,237,241,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255 | 円 |
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