有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,222,644,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,313,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,215,331,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,560,947,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5248 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,682,867,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,103,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,679,764,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,634,712,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0276 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,387,815,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,012,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,987,802,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,828,319,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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