有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,149,654,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,880,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,007,773,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,680,903,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5896 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,523,531,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,011,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,492,519,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,114,009,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8983 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,746,857,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,746,844,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,339,211,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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