有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,984,732,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,230,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,982,502,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,982,442,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4158 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 947,945,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 814,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 947,130,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,043,883,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9073 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,161,507,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,922,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,157,584,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,998,174,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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