有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 85,370,227,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,083,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,093,143,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,217,512,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8753 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,679,569,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,015,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,666,554,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,103,726,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,854,955,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,810,421,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,044,533,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,746,416,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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