有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/28-2024/05/27)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,457,895,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,703,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,453,191,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,526,172,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4050 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 585,901,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 529,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 585,372,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 608,919,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9613 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,790,197,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,925,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,740,272,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,649,054,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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