有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,434,622,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,531,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,361,091,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,826,298,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6156 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,859,731,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,240,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,835,490,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,665,595,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0637 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,995,901,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,995,893,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,629,694,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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