有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,758,071,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,741,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,584,329,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,570,328,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6189 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,404,214,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,659,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,357,554,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,394,646,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,048,485,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,047,932,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,636,090,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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